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Conciliación bancaria en Odoo

¿Qué es la conciliación bancaria? Es el proceso de hacer coincidir la información de la cuenta de efectivo de un individuo con los detalles en el banco. El objetivo principal de la conciliación bancaria es compararlos y verificar si hay alguna diferencia entre los dos. Y en caso de haber alguna diferencia, conciliarla, para que la contabilidad se lleve en la debida forma. En una empresa, todas las transacciones en efectivo se registrarán en el banco. Tenemos que emparejarlo con la cuenta de efectivo para que todo esté sincronizado. La conciliación debe realizarse con frecuencia para que las cuentas de la empresa sean más claras y transparentes.

Pero como decíamos no es tan fácil hacer la conciliación con el banco. Necesitamos tener todas las facturas y todos los detalles de los pagos. Debemos tener mucho cuidado al hacer la reconciliación porque un pequeño error puede causar una gran pérdida.

Pero Odoo nos permite tener la conciliación bancaria de una manera fácil y sin muchas dificultades.

Tenemos dos formatos de reconciliación en Odoo

    *  Por registro pago de facturas

    *  Conciliación de facturas abiertas con el banco

Podemos ver cada uno de los casos.

    *  Registro de pago

En primer lugar, instalaremos el módulo de contabilidad.

En el primer caso de conciliación, no existen métodos de conciliación, solo se realiza el registro de pago de la factura . Al registrar el pago automáticamente se concilia con el banco.

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Aquí podemos ver que se hace una venta de $14 al cliente. El cliente recibió la mercancía junto con la factura de $14. Desde que se reciben los productos, se supone que el cliente debe pagar el importe. 

Al hacer clic en “ registrar pago ”, aparecerá una ventana emergente. Allí podremos pagar la factura haciendo clic en el botón “validar”.

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Para ver la devolución del pago y ver si el pago está conciliado, haga clic en el botón «i» al lado de la factura pagada.

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A partir de aquí sabremos el importe pagado y conciliado.

    *  Caso de conciliación de extracto bancario

La conciliación bancaria a través de extractos bancarios se mostrará con ejemplos.

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Aquí podemos ver que el cliente Deco Addict ha pagado 750. La factura se registra pero no se concilia con el banco.

Ahora vamos a crear un extracto bancario. Para ello, en el resumen contable del banco, crearemos el extracto bancario.

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Al hacer clic en el botón crear, crearemos el extracto bancario. Allí rellenaremos los datos de la factura que queremos conciliar. Luego haga clic en el botón «Conciliar».

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También tenemos una forma alternativa de crear un extracto bancario para la conciliación. Solo tenemos que hacer clic en el botón «Conciliar».

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Luego aparecerán todos los pagos que se tienen que conciliar. Sólo tenemos que validarlo.

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Cuando hagamos clic en el botón «validar» todo se reconciliará.

También tenemos que establecer los modelos de conciliación antes de hacer conciliaciones. Para eso, vaya a configuración> modelos de reconciliación . Allí podemos crear conciliaciones.

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Así es como creamos modelos de reconciliación.

Así es como funciona la conciliación bancaria en la contabilidad de Odoo.

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